單項選擇題（）是指收集、整理、加工有關(guān)基金投資運作的會計信息，準確記錄基金資產(chǎn)變化情況，及時向相關(guān)各方提供財務(wù)數(shù)據(jù)以及會計報表的過程。

A.基金會計核算
B.證券投資基金
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金管理運作


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1.單項選擇題基金會計以（）為會計核算主體。

A.證券投資基金
B.企業(yè)
C.基金托管人
D.基金管理人

2.單項選擇題下列關(guān)于基金管理費和托管費的敘述中，錯誤的是（）。

A.衍生工具基金的管理費率最高
B.貨幣市場基金的管理費率最低
C.基金托管費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取
D.基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用

3.單項選擇題目前銀行間債券市場債券結(jié)算主要采用（）方式。

A.見款付券
B.純?nèi)^戶
C.券款對付
D.見券付款

4.單項選擇題通過對（）和（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

A.基金份額變動情況；持有人結(jié)構(gòu)
B.基金分紅能力；持有人結(jié)構(gòu)
C.基金盈利能力；持有人結(jié)構(gòu)
D.基金份額變動情況；基金盈利能力

5.單項選擇題下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值的敘述中，錯誤的是（）。

A.要求基金份額凈值的計算必須準確
B.在估值過程中一般均采用資產(chǎn)最新價格
C.廣義來說，每份基金都與基金的各項資產(chǎn)以及負債按一定的比例一一對應(yīng)
D.贖回者希望能夠以低于實際價值的價格進行贖回