A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
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C.預(yù)期損失
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B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
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A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)對沖
A.系統(tǒng)管理
B.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理
C.資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合
最新試題
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估／計(jì)量的主要發(fā)展階段的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
（）應(yīng)建立專門的流動(dòng)性投資組合，主要配置流動(dòng)性最好的國債。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級計(jì)量法體系。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。（）
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。