A.違規(guī)風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.監(jiān)管風(fēng)險
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A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論
B.投資組合理論
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.操作風(fēng)險評估的原則
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
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C.負債風(fēng)險管理模式階段
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D.全面風(fēng)險管理
A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論
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A.負債風(fēng)險管理模式階段
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C.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
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D.戰(zhàn)略風(fēng)險
A.專項準備金
B.風(fēng)險準備金
C.賬面資本
D.普通準備金
A.極端損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.掩蓋損失
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險計量
D.風(fēng)險對沖
最新試題
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品,下列說法錯誤的是()。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。()
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是()。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回,但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。()
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量的主要發(fā)展階段的是()。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有()。
經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本,下列表述正確的有()。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。