A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.KMV的CreditMonitor模型
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A.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
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C.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
A.資本積累率
B.違約損失率
C.最高債務(wù)承受額
D.產(chǎn)業(yè)成熟度
A.1.0
B.0.75
C.0.5
D.0.2
A.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
A.次級(jí)類貸款遷徙率
B.可疑類貸款遷徙率
C.逾期貸款率
D.關(guān)注類貸款遷徙率
A.效率比率
B.杠桿比率
C.違約概率
D.盈利能力比率
A.全面性處置
B.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備
C.預(yù)控性處置
D.特種準(zhǔn)備
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.違約概率
A.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
最新試題
下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。()
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有()。
當(dāng)商業(yè)銀行面對(duì)季節(jié)性的流動(dòng)性緊張現(xiàn)象時(shí),會(huì)提前儲(chǔ)備大量短期到期的資金頭寸,流動(dòng)性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會(huì)有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會(huì)上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低。()
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
在財(cái)務(wù)指標(biāo)中,盈利能力指標(biāo)包括()。
“保證信息的時(shí)效性,保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息,從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的()原則。
()是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。