A.資信評估
B.信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.債項評級
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A.內(nèi)生變量
B.違約概率
C.違約損失率
D.違約風(fēng)險敞口
A.專項準(zhǔn)備
B.特種準(zhǔn)備
C.一般準(zhǔn)備
D.貸款實際計提準(zhǔn)備
A.留置
B.連環(huán)擔(dān)保
C.抵押
D.質(zhì)押
A.KPMG風(fēng)險中性定價模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
A.評級發(fā)起
B.債項評級
C.評級目標(biāo)
D.評級認(rèn)定
A.專家判斷
B.計量模型
C.債項評級
D.資產(chǎn)組合分類
A.賬面資本
B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流
C.投資活動的現(xiàn)金流
D.融資活動的現(xiàn)金流
A.內(nèi)部評級法
B.統(tǒng)計分析法
C.環(huán)境分析法
D.權(quán)重法
A.結(jié)構(gòu)分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.資產(chǎn)組合評估
A.CreditRisk+模型
B.CreditPortfolioView
C.CreditMetrics模型模型
D.RiskCalc模型
最新試題
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險,相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險,氣候風(fēng)險具()特征。
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
商業(yè)銀行采用高級計量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中,()不屬于高級計量法體系。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品,下列說法錯誤的是()。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。()
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。()