A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)
D.選定目標(biāo)價(jià)位
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A.其套期保值核心不在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
B.其套期保值核心僅在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
C.其核心在于能否通過尋找基差方面的變化或預(yù)期基差的變化來謀取利潤
D.套期保值是一種套期圖利行為
A.沃金
B.馬科維茨
C.伯努利
D.詹森
A.員工風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.流程風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時(shí)間上能否保證
B.交割商品價(jià)格巨幅波動
C.替代品種升貼水問題
D.交割庫是否會因庫容問題導(dǎo)致無法入庫
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.交割風(fēng)險(xiǎn)
D.強(qiáng)行平倉風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
套期保值者對期貨市場的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
套期保值者通過基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。（）
在期貨市場上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
下列說法正確的有（）。
利用期貨市場進(jìn)行套期保值，可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）