A.以數(shù)據(jù)為依據(jù)
B.以控制風(fēng)險(xiǎn)為底線
C.以經(jīng)驗(yàn)為輔助
D.借助小道消息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.重點(diǎn)突出
B.專業(yè)規(guī)范
C.客觀公正
D.可靠性
A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)
B.交割
C.平倉(cāng)
D.開(kāi)倉(cāng)
A.風(fēng)險(xiǎn)條款
B.結(jié)論及建議
C.綜合分析
D.當(dāng)期要點(diǎn)關(guān)注及專項(xiàng)分析
A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
B.提供個(gè)性化服務(wù)
C.引導(dǎo)期貨投資系
D.實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)最大化
A.目標(biāo)價(jià)位
B.止損點(diǎn)
C.最大持倉(cāng)量
D.盈利點(diǎn)
A.期貨分析報(bào)告
B.期貨調(diào)研報(bào)告
C.期貨專題報(bào)告
D.期貨創(chuàng)新報(bào)告
A.止損關(guān)
B.清倉(cāng)關(guān)
C.順勢(shì)關(guān)
D.擇時(shí)關(guān)
A.背景介紹
B.相關(guān)因素深入分析
C.品種供求態(tài)勢(shì)分析
D.實(shí)證性研究
A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析
B.品種供求態(tài)勢(shì)
C.報(bào)告日當(dāng)日期貨交易量
D.投資策略理念
A.行情回顧與小結(jié)
B.某期貨品種當(dāng)日的交易量
C.當(dāng)期重大事件陳述及其影響評(píng)估
D.免責(zé)聲明
最新試題
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類(lèi)資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類(lèi)似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購(gòu)成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位,節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。()
某基金經(jīng)理決定賣(mài)出股指期貨,買(mǎi)入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō),按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前()位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。