A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險評估
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A.進行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約,同時應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認清市場的潛在風(fēng)險,合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟動向,時時了解供需情況及相關(guān)政策,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調(diào)整套期保值方案
A.入市后,期貨價格下跌,期貨頭寸被套,則積極組織聯(lián)系運輸、倉儲庫容,熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù),及時籌集資金,準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后,期貨價格大幅上漲,現(xiàn)貨價格變動幅度遠遠小于期貨價格變動幅度,賬面浮盈較大,如果距離現(xiàn)貨交割時間很長,價格走勢出現(xiàn)見頂跡象,可以適時平倉部分或全部頭寸,形成動態(tài)比率套期保值,將超額利潤落袋為安,等待價格回落的二次保值機會;如果期貨與現(xiàn)貨價格變動幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短,則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同,同時平倉期貨保值頭寸,實現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁,區(qū)間震蕩,則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時,在期貨市場上動用較小部分頭寸,進入成本區(qū)間下沿逢低買進,進入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉,反復(fù)操作,獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實際情況
B.市場現(xiàn)實情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價位與止損點
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風(fēng)險偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
A.基本情況部分
B.分析或預(yù)測部分
C.提出問題
D.作出預(yù)測
A.調(diào)研和搜集材料要真實、準(zhǔn)確和典型
B.防止以偏概全,片面得出結(jié)論
C.有獨立見解和連貫邏輯
D.講究時效
A.前言部分,對調(diào)查或預(yù)測情況進行簡要說明
B.摘要部分,包括對整個調(diào)研報告內(nèi)容的簡要說明部分
C.正文部分,包括基本情況介紹和分析預(yù)測部分
D.結(jié)尾部分,根據(jù)分析或預(yù)測的結(jié)論,提出投資建議或應(yīng)對策略
A.天氣和物流因素
B.幣值
C.供求因素
D.進出口數(shù)量和成本
A.開戶費
B.管理費用
C.資金成本
D.增值稅
最新試題
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標(biāo)是指()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。