A、企業(yè)賬面存款余額＝銀行對賬單存款余額＋企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)－企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)＋銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)－銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)
B、銀行對賬單存款余額＝企業(yè)賬面存款余額＋企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)－企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)＋銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)－銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)
C、銀行對賬單存款余額＋企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)－企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)＝企業(yè)賬面存款余額＋銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)－銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)
D、銀行對賬單存款余額＋企業(yè)已付而銀行未收賬項(xiàng)－企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)＝企業(yè)賬面存款余額＋銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)－銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)

A、銀行存款日記賬與銀行存款收、付款憑證互相核對，做到賬證相符
B、銀行存款日記賬與銀行存款總賬互相核對，做到賬賬相符
C、銀行存款日記賬與銀行開出的銀行存款對賬單互相核對，做到賬實(shí)相符
D、銀行存款日記賬與現(xiàn)金明細(xì)賬互相核對，做到賬賬相符

A、在滿足需要的基礎(chǔ)上盡量減少現(xiàn)金的持有量
B、加快現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)速度
C、降低現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)速度
D、降低存貨流失率

A、明確本單位庫存現(xiàn)金開支范圍
B、明確各種報銷憑證，規(guī)定各種庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的報銷手續(xù)和辦法
C、確定各種現(xiàn)金支出的審批權(quán)限
D、明確本單位存貨開支范圍

A、超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行
B、為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的小量備用金可放在出納人員的抽屜內(nèi)外，其余則應(yīng)放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放
C、限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜
D、庫存現(xiàn)金的紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。出納人員應(yīng)對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（大數(shù)）和零數(shù)（小數(shù)）分類保管