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單項選擇題 Garth制造的財務分析估計明年上半年的現(xiàn)金流入下所示（忽略任何短期借款），現(xiàn)金（百萬），Garth有$4000000的信用額度，它對使用的貸款支付月息1%。Garth期望在1月1日有$2000000的現(xiàn)金余額，沒有使用貸款。假設所有的現(xiàn)金都在月底發(fā)生，Garth大約要在上半年支付多少貸款利息？（）

A.$60000
B.$0
C.$80000
D.$240000

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1.單項選擇題Gates公司從商業(yè)銀行那里獲得了一筆一年期的貸款。使用的工具為貼現(xiàn)票據(jù)，固定利率為9%。如果Gates公司需要$300000用于經(jīng)營活動，那么，該票據(jù)面值應該為？（）

A.$275229
B.$329670
C.$327000
D.$327154

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2.單項選擇題某企業(yè)需借入資金$600000，由于貸款銀行要求將貸款數(shù)額的20%作為補償性余額，故企業(yè)需向銀行申請的貸款數(shù)額為（）

A.$600000
B.$720000
C.$750000
D.$672000

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3.單項選擇題Megatech公司是一家大型上市公司。公司的財務主管正在分析可供選擇的第3季度短期融資方案，Megatech公司七月所需資金平均為$800萬，八月為$1200萬，九月為$1000萬。下列方案可供選擇：方案1：于7月1日發(fā)行商業(yè)票據(jù)，金額為$1200萬，有效年利率為7%。超出所需金額的資金，存放到第一城市銀行的Megatech投資賬戶中賺取利息，年利率為4%；方案2：使用第一城市銀行的貸款額度，每月以優(yōu)惠利率計息，預計七月、八月利率均為8%，九月利率為8.5%，基于以上信息，財務主管應該采取以下哪項行動？（）

A.發(fā)行商業(yè)票據(jù)，因為發(fā)行票據(jù)比使用信貸額度約節(jié)約$35，000
B.發(fā)行商業(yè)票據(jù)，因為發(fā)行票據(jù)比使用信貸額度約節(jié)約$14，200
C.使用信貸額度，因為使用信貸額度比發(fā)行商業(yè)票據(jù)約節(jié)約$15，000
D.使用信貸額度，因為使用信貸額度比發(fā)行商業(yè)票據(jù)約節(jié)約$5，800

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4.單項選擇題ABC公司需要支付$100000的貸款。供應商給出的現(xiàn)金折扣為3/15，n/45。該公司現(xiàn)在可以向銀行貸款30天，年息為15%，8%的補償性余額。如果ABC公司在現(xiàn)金折扣期的最后1天向銀行貸款，并在30天之后還款。該筆貸款的有效利率為多少？（）

A.15%
B.16.30%
C.15.82%
D.13.48%

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5.單項選擇題Duoplan公司正在決定最恰當?shù)亩唐诨I資方式。供應商的現(xiàn)金折扣條件為2/30，n/90。銀行的借款成本為12%。某投資銀行可為公司發(fā)行商業(yè)票據(jù)。商業(yè)票據(jù)每季度分次發(fā)行，總額為$910萬，凈收入為$880萬。則公司應該選擇何種方式籌集短期資金？（）

A.現(xiàn)金折扣，因為其資金成本最低
B.銀行借款，因為其資金成本最低
C.商業(yè)票據(jù)，因為其資金成本最低
D.各種方式的成本相近，公司選擇最便利的方式即可

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6.單項選擇題Todd制造公司在一年中需要一項$100000000的貸款。Todd的銀行提供了兩個選擇如下：1號選擇–按照固定利率10.25%貸款。不需要補償性存款額。2號選擇–按照固定利率10%貸款。需要有無息補償性存款余額。如果發(fā)生了貸款行為，那么，以下的補償性存款余額中，哪一項能夠使得2號選擇的有效利率等于1號選擇的利率10.25%？（）

A.$2440000
B.$250000
C.$2500000
D.$10250000

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7.單項選擇題對于一項$100000000為期一年的貸款而言，其固定利率為8.00%，如果貸款銀行要求$5000000的無息補償性存款余額，那么，這筆貸款的有效年利率為多少？（）

A.7.62%
B.8.42%
C.8.00%
D.13.00%

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8.單項選擇題如果規(guī)定固定利率為10%，有效利率為10.31%，那么$100000000為期一年的貸款需要補償性余額的數(shù)額是多少？（）

A.$310000
B.$3100000
C.信息不夠
D.$3000000

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9.單項選擇題Cedar Grove公司的存貨盤點表明娛樂中心的成本數(shù)據(jù)為下：發(fā)票價格每單位$400.00，運輸及其保險每單位$20.00，存貨保險每單位$15.00，卸貨每單$140.00，訂貨成本每單位$10.00，資本成本25%，對娛樂中心而言，總的存貨持有成本為多少？（）

A.$105
B.$115
C.$420
D.$120

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10.單項選擇題Paint公司每年會使用48000加侖的油漆，每加侖價格$12。存貨持有成本為購買價格的20%。公司按照一個固定比率使用存貨，從下訂單到交貨的時間（leaD.time）為3天，Paint公司擁有2400加侖的油漆作為安全儲備。如果公司每張訂單定2000加侖的油漆，那么存貨持有成本為多少？（）

A.$2400
B.$8160
C.$5280
D.$576

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