是度量風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖程度的指標(biāo)，可以用來(lái)估計(jì)或評(píng)價(jià)套期保值效果。

是指期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸盈虧只是在一定程度上相抵的套期保值。

是指期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸盈虧完全沖抵的套期保值。

是指套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。

是指選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值。

又稱避險(xiǎn)、對(duì)沖等，是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。

是指合約到期時(shí)，交易雙方按照交易所的規(guī)則、程序及其公布的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。