多項選擇題區(qū)內(nèi)機構(gòu)可以根據(jù)其真實合法的進口付匯需求提前購匯存入其經(jīng)常項目外匯賬戶。提前（）須在同一家金融機構(gòu)辦理，因合同變更等原因?qū)е聟^(qū)內(nèi)機構(gòu)提前購匯后未能對外支付的，區(qū)內(nèi)機構(gòu)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項目外匯賬戶中。

A.購匯
B.付匯
C.收匯
D.實際對外支付


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1.多項選擇題區(qū)內(nèi)機構(gòu)包括區(qū)內(nèi)（）及其他經(jīng)濟組織等。

A.行政管理機關(guān)
B.事業(yè)單位
C.企業(yè)
D.金融機構(gòu)

2.多項選擇題對于下列影響貿(mào)易外匯收支與貨物進出口一致性匹配的信息，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)向外匯局報告（）

A.超過規(guī)定期限的預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款以及延期付款
B.其他應(yīng)當(dāng)報告的事項
C.以上都不是

3.多項選擇題對于憑《登記表》辦理的業(yè)務(wù)，下列說法正確的是：（）

A.應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)查詢并核對相應(yīng)《登記表》電子信息
B.在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務(wù)類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.通過監(jiān)測系統(tǒng)簽注《登記表》使用情況，在付款時同步完成金額的簽注
D.在《登記表》的監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，其可自動扣減對應(yīng)進口可付匯額度

4.多項選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括：（）

A.境內(nèi)個人身份證件
B.本人或合法代理人簽名
C.個人征信
D.犯罪記錄

5.多項選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括：（）

A.名稱、注冊地、注冊資本
B.關(guān)聯(lián)公司營業(yè)范圍
C.營業(yè)地址、聯(lián)系方式
D.控股股東或?qū)嶋H控制人信息

6.多項選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，審核客戶的經(jīng)營范圍和基本業(yè)務(wù)狀況，包括：（）

A.客戶注冊資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性
B.關(guān)聯(lián)公司歷史交易記錄
C.通過銀行適合度評估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
D.在本-行開立本外幣賬戶的情況

7.多項選擇題銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，審核客戶的信用記錄.與銀行跨境業(yè)務(wù)往來情況，包含（）

A.是否有銀行不良記錄
B.是否有法院被訴記錄
C.是否被媒體披露負面新聞
D.是否受過監(jiān)管部門處罰

8.多項選擇題客戶辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，作為交易基礎(chǔ)所持有的（）按照外匯管理規(guī)定可以辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

A.外匯資本
B.預(yù)期未來的外匯收支
C.已實現(xiàn)的外匯收支
D.外匯資產(chǎn)負債

9.多項選擇題期權(quán)業(yè)務(wù)簽約審核材料：（）

A.客戶聲明.確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料
B.“關(guān)注客戶”需提供證明未來履約標的真實性、合規(guī)性的材料，包括但不限于合同、發(fā)票、行業(yè)主管部門批復(fù)、登記文件等，確?？蛻魯⒆銎跈?quán)業(yè)務(wù)符合套期保值原則
C.即期結(jié)售匯申請書
D.開戶申請書

10.多項選擇題與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，銀行應(yīng)獲取由客戶提供的聲明.確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料，內(nèi)容包括：（）

A.與衍生產(chǎn)品交易直接無關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支的真實性與合規(guī)性
B.客戶進行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標
C.外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口
D.與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。

題型：判斷題