A.銀行應(yīng)履行展業(yè)三原則，承擔(dān)真實(shí)性審核責(zé)任。在辦理每一筆資金支付時(shí)，均應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料
B.辦理等值5萬(wàn)美元以上境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)，還應(yīng)提交《稅務(wù)備案表》
C.境外收款人信息應(yīng)與資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中登記信息、企業(yè)境外投資證書(shū)信息保持一致，如不一致，應(yīng)要求企業(yè)說(shuō)明情況、嚴(yán)格進(jìn)行審核并在收支申報(bào)交易附言中予以說(shuō)明
D.銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國(guó)際收支申報(bào)，并正確填寫(xiě)“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”欄位
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.支付結(jié)匯制
B.意愿結(jié)匯制
C.支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制企業(yè)自行選擇
D.審批結(jié)匯制
A.銀行無(wú)需審核意愿結(jié)匯后人民幣資金的支付的真實(shí)性與合規(guī)性
B.外商投資企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯比例暫定為100%
C.在實(shí)行外匯資本金意愿結(jié)匯的同時(shí)，外商投資企業(yè)仍可選擇按照支付結(jié)匯制使用其外匯資本金
D.結(jié)匯待支付賬戶內(nèi)人民幣資金對(duì)外支付時(shí)應(yīng)進(jìn)行境內(nèi)收支申報(bào)
A.可以采用支付結(jié)匯制
B.可以采用意愿結(jié)匯制
C.可以同時(shí)采用支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制
D.支付結(jié)匯制和意愿結(jié)匯制只能任選其一
A.銀行為客戶開(kāi)立資本金賬戶，應(yīng)要求客戶提供《業(yè)務(wù)登記憑證》，銀行應(yīng)登陸“ASONE-資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)辦理”查詢、打印控制信息表信息，并根據(jù)控制信息表內(nèi)容辦理開(kāi)戶手續(xù)。
B.資本金入賬不得超過(guò)控制信息表尚可流入金額，因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的，累計(jì)超出金額不得超過(guò)等值3萬(wàn)美元；
C.客戶在BANCS系統(tǒng)辦理資本金賬戶開(kāi)戶后，應(yīng)進(jìn)行“7050-賬戶擴(kuò)展信息維護(hù)”交易，其中“開(kāi)戶核準(zhǔn)件編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)登記憑證》20位“業(yè)務(wù)編號(hào)”
D.資本金賬戶資金，可以以現(xiàn)鈔存入
A.資本金結(jié)匯后的人民幣資金用途證明文件及人民幣資金對(duì)外支付后發(fā)票等相關(guān)憑證
B.外商投資企業(yè)《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.《FDI入賬登記表》
D.《資本項(xiàng)目賬戶資金支付命令函》
最新試題
銀行為客戶開(kāi)立（），不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。
對(duì)公單位購(gòu)匯償還國(guó)內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括（）
購(gòu)匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中，錯(cuò)誤的是（）
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在（）。
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購(gòu)付匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料，具體措施可以包括（）
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)（）