A.買入遠(yuǎn)期美元
B.賣出遠(yuǎn)期美元
C.買入遠(yuǎn)期歐元
D.賣出遠(yuǎn)期歐元
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A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價(jià)格貼水
D.期貨價(jià)格升水
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭,鐵礦石價(jià)格為450元/噸,焦炭?jī)r(jià)格為1450元/噸,生鐵制成費(fèi)為400元/噸,粗鋼制成費(fèi)為450元/噸,螺紋鋼軋鋼費(fèi)為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為()元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日,某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應(yīng)該是()。A.考慮立即在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕買入套保
B.接受油廠報(bào)價(jià),與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕采購
D.不宜接受油廠報(bào)價(jià),即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
某日,某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對(duì)未來一段時(shí)間豆粕基差的分析,以下判斷正確的是()。A.與買入期貨相比,當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.期貨價(jià)格可能被高估或現(xiàn)貨價(jià)格被低估
C.與買入期貨相比,當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較低
D.期貨價(jià)格可能被低估或現(xiàn)貨價(jià)格被高估
某日,某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時(shí)間豆粕基差()的可能性較大。A.不變
B.走強(qiáng)
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
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大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國(guó)債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。()
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
就國(guó)內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會(huì)員持倉和成交予以公布。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。