投資者通過分析持倉報告可確定各類市場參與者——大型對沖機構(gòu)、大型投機者和小型交易者的“預(yù)測”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗豐富的交易者能夠?qū)κ袌鲇懈玫亩床斓暮侠砑俣ā?/p>

在季節(jié)性分析法的圖表中，包括的季節(jié)性指標主要有上漲年數(shù)百分比、平均最大漲幅與平均最大跌幅差值等。

成本利潤分析是期貨市場定量分析的一種重要方法。

表4—3是美國農(nóng)業(yè)部公布的美國國內(nèi)大豆供需平衡表，有關(guān)大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。美國大豆從2014年5月開始轉(zhuǎn)跌，然后一路走低，根據(jù)表4—3中的數(shù)據(jù)，分析美國大豆開始轉(zhuǎn)跌的原因是（）。

在程序化交易的實踐當中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當可觀。

在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

季節(jié)性因素不會影響天然橡膠供給的變化。

平衡表法在分析行情時無法對大的趨勢做出預(yù)估。

作為一種避險資產(chǎn)，黃金不會受到烏克蘭政治危機的影響。

統(tǒng)計分析方法能準確地預(yù)測價格的漲跌以及漲跌幅度。