單項(xiàng)選擇題關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
B.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)指的是作為基金利潤(rùn)主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購(gòu)買力下降
C.基金不會(huì)追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動(dòng)。
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉(cāng)股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越低

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.事前指標(biāo)通常用來(lái)衡量預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法正確的是（）。

A.市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降
B.債券到期日越長(zhǎng)，債券價(jià)格受市場(chǎng)利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長(zhǎng)，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
D.債券基金的久期越長(zhǎng)，利率風(fēng)險(xiǎn)越低