A.使升貼水的報(bào)價(jià)及最終的談判確定盡可能對自己有利
B.現(xiàn)貨價(jià)格的確定要盡可能對自己有利
C.在建立套期保值頭寸時(shí)的即時(shí)基差要盡可能對自己有利
D.期貨價(jià)格的確定要盡可能對自己有利
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A.串換價(jià)差
B.期貨升貼水
C.提貨運(yùn)輸費(fèi)用
D.倉單串換庫生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)用
A.一次性點(diǎn)價(jià)
B.分批點(diǎn)價(jià)
C.即時(shí)點(diǎn)價(jià)
D.以其他約定價(jià)格作為所點(diǎn)價(jià)格
A.所點(diǎn)價(jià)格具有壟斷性
B.市場的流動性要好
C.所點(diǎn)價(jià)格不得具有操控性
D.方便交易雙方套期保值盤的平倉出場
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.正確
B.錯(cuò)誤
不管現(xiàn)貨市場還是期貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要基差賣方與現(xiàn)貨交易的對手協(xié)商得到的升貼水，正好等于開始做套期保值時(shí)的市場基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值。（）
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.基差交易的實(shí)質(zhì)是一方賣出升貼水，一方買人升貼水
B.對基差賣方來說，基差交易的實(shí)質(zhì)，是以套期保值方式將自身面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)通過協(xié)議基差的方式轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨交易中的對手
C.決定基差賣方套期保值效果的并不是價(jià)格的波動，而是基差的變化
D.如果基差賣方能使建倉時(shí)基差與平倉時(shí)基差之差盡可能大，就能獲得更多的額外收益
A.取大原則
B.取小原則
C.取整原則
D.以上選項(xiàng)均不正確
最新試題
不管現(xiàn)貨市場還是期貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要基差賣方與現(xiàn)貨交易的對手協(xié)商得到的升貼水，正好等于開始做套期保值時(shí)的市場基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值。（）
銅的即時(shí)現(xiàn)貨價(jià)是（）美元／噸。
如企業(yè)遠(yuǎn)期有采購計(jì)劃，但預(yù)期資金緊張，可以采取的措施是（）。
簽署串換協(xié)議后，串換各方應(yīng)自協(xié)議簽訂之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成所持標(biāo)準(zhǔn)倉單的轉(zhuǎn)讓流程。
企業(yè)在庫存管理方面的一個(gè)困難是：在原材料價(jià)格大起大落時(shí)，企業(yè)如何管理庫存才能降低管理成本，確保生產(chǎn)經(jīng)營不受大的影響。（）
對基差賣方來說，基差交易模式的優(yōu)勢是（）。
國內(nèi)不少網(wǎng)站都公布國內(nèi)三大商品期貨交易所大部分商品期貨品種的每日基差數(shù)據(jù)表。不過，投資者一般都使用基差圖，這是因?yàn)榛顖D（）。
在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中，通常把成交價(jià)格約定為（）的遠(yuǎn)期價(jià)格的交易稱為“長單”。
現(xiàn)貨一期貨基差變動圖能夠直觀地顯示出現(xiàn)貨價(jià)格、期貨價(jià)格及其基差三者之間的關(guān)系。（）
在基差交易中，買方叫價(jià)時(shí)，買方必須先點(diǎn)價(jià)后提貨。（）