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單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對(duì)基金資產(chǎn)和基金負(fù)債進(jìn)行估值，進(jìn)而確定（）。

A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值

1.單項(xiàng)選擇題目前，我國(guó)的基金會(huì)計(jì)分期以（）為單位，分期反映會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)狀況。

A.每日
B.季度
C.每月
D.年度

2.單項(xiàng)選擇題證券投資基金的會(huì)計(jì)主體是（）。

A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金

3.單項(xiàng)選擇題基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。

A.損益類
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負(fù)債類

4.單項(xiàng)選擇題證券投資基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體是（）。

A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人

5.單項(xiàng)選擇題基金的存款利息收入計(jì)提方式為（）。

A.按周計(jì)提
B.按月計(jì)提
C.按日計(jì)提
D.按季計(jì)提