A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評估
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A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
最新試題
下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
企業(yè)會計(jì)核算以企業(yè)為會計(jì)核算主體，基金會計(jì)則以證券投資基金為會計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任的是（）。
下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。