單項(xiàng)選擇題通常情況下，交易所上市的有價(jià)證券以其估值H的（）估值。
A.平均價(jià)
B.收盤價(jià)
C.開盤價(jià)
D.預(yù)期收益的現(xiàn)值
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
2.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計(jì)人（）。
A.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
3.單項(xiàng)選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)管部門
5.單項(xiàng)選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
最新試題
基金份額（）確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列哪項(xiàng)是對另類投資基金的描述（）
題型：單項(xiàng)選擇題
被動(dòng)投資是基于（）假設(shè)。
題型：單項(xiàng)選擇題
投資基金的目的是獲得（）
題型：單項(xiàng)選擇題
（）不是另類投資基金的投資范圍。
題型：單項(xiàng)選擇題
目前我國分開募集的分級基金僅限于（）分級基金。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于銀行間債券市場見券付款的結(jié)算方式，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列與信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約最類似的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
（）主要涉及基金份額的募集與客戶服務(wù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于GIPS的特點(diǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題