定量分析一般遵循的步驟,其中順序正確的選項是()。
①參數(shù)估計
②模型應(yīng)用
③模型設(shè)定
④模型檢驗
⑤變量選擇
⑥分析陳述
A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
A.多對多
B.多對一
C.一對多
D.一對一
A.基差變動
B.國債期貨的標的與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.打包并分切為2個小型金融資產(chǎn)
B.分切為多個小型金融資產(chǎn)
C.打包為多個小型金融資產(chǎn)
D.打包并分切為多個小型金融資產(chǎn)
A.福利參與
B.外部采購
C.網(wǎng)絡(luò)推銷
D.優(yōu)惠折扣
A.利率水平
B.國際收支
C.匯率
D.PPI
A.股指期權(quán)空頭
B.股指期權(quán)多頭
C.價值為負的股指期貨
D.遠期合約
A.高頻交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.自動化交易
A.場內(nèi)期權(quán)
B.場外期權(quán)
C.場外互換
D.貨幣互換
A.線性
B.凸性
C.凹性
D.無定性
最新試題
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。