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單項(xiàng)選擇題內(nèi)部收益率實(shí)際上是使得未來股息流貼現(xiàn)值恰好等于股票（）的貼現(xiàn)率。

A.潛在價(jià)值
B.票面價(jià)格
C.內(nèi)在價(jià)值
D.市場價(jià)格

1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于影響客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力的因素是（）。

A.資金的投資期限
B.理財(cái)產(chǎn)品的選擇
C.年齡
D.理財(cái)目標(biāo)的彈性

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于有效市場的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.投資者們會(huì)根據(jù)自己的偏好選擇最優(yōu)組合
B.指數(shù)基金會(huì)大行其道
C.資產(chǎn)組合管理仍有存在的價(jià)值
D.積極的投資管理有重要價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題“當(dāng)形成一種股市將持續(xù)上漲的信念時(shí)，投資者往往會(huì)對有利的信息或證據(jù)特別敏感或容易接受，而對不利的信息或證據(jù)視而不見”可以來解釋（）這個(gè)行為金融概念。

A.心理賬戶
B.過度自信
C.證實(shí)偏差
D.框定偏差

4.單項(xiàng)選擇題人們假定未來的模式會(huì)與過去相似并尋求熟悉的模式來判斷，并且不考慮這種模式產(chǎn)生的原因或重復(fù)的概率，這種推理過程稱為（）。

A.代表性啟發(fā)偏差
B.證實(shí)偏差
C.可得性啟發(fā)偏差
D.框定依賴偏差

5.單項(xiàng)選擇題證券組合的可行域中最小方差組合（）。

A.總會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)偏好者選擇
B.總會(huì)被厭惡風(fēng)險(xiǎn)的理性投資者選擇
C.可供風(fēng)險(xiǎn)厭惡的理性投資者選擇
D.其期望收益率最大

6.單項(xiàng)選擇題以未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益作為投資目標(biāo)的證券組合屬于（）證券組合。

A.平衡型
B.收入型
C.避稅型
D.增長型

7.單項(xiàng)選擇題某證券的期望收益率為0.11，貝塔值為1.5，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場期望收益率為0.09，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，該證券（）。

A.定價(jià)公平
B.被高估
C.被低估
D.無法判斷

8.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是衡量證券所承擔(dān)的（）的指標(biāo)。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.總風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差被定義為（）。

A.特雷諾指數(shù)
B.道瓊斯指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.夏普指數(shù)

10.單項(xiàng)選擇題哈里·馬柯威茨組合投資選擇模型可被應(yīng)用于（）。

A.確定β系數(shù)
B.資產(chǎn)配置
C.計(jì)算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)值評估