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A.1
B.2
C.3
D.5
A.開戶調查人員
B.企業(yè)標識
C.企業(yè)聯(lián)系人
D.單位法人
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.前臺柜員
B.客戶經理
C.營業(yè)主管
D.支行長
A.客戶經理
B.開戶行支行長
C.前臺柜員
D.營業(yè)主管
A.負責制定本機構企業(yè)銀行結算賬戶管理制度和實施細則
B.組織本業(yè)務條線客戶經理開展開戶調查等企業(yè)開戶真實性調查工作
C.負責牽頭貫徹落實反洗錢法律法規(guī)中客戶身份識別的相關監(jiān)管要求
D.負責所轄機構企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務培訓
最新試題
在同一客戶號下的賬戶,為避免重復操作,可以直接復制印鑒使用,不用復核等操作。
營業(yè)網點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。
未在本*行開立人民幣單位結算賬戶的,不能在我*行辦理定期業(yè)務。
代理人代為辦理業(yè)務時,需要修改或補錄客戶信息的,代理人允許對手機號碼進行修改。
個人存款賬戶實名制是指個人在開立個人存款賬戶時,應出示本人有效實名證件,使用有效實名證件上的姓名,郵政儲蓄機構按規(guī)定進行核對,并登記有效實名證件上的姓名、證件號碼、發(fā)證機關所在地等信息,以確定客戶對開立賬戶上的存款享有所有權的一項制度
若一個單位在我*行同一個營業(yè)機構開立多個結算賬戶的,可以只提供一份年檢資料。
T字長短款與網點長短款的區(qū)別在于:T字長款的掛賬是基于尾箱余額與實物現(xiàn)金余額存在差異的,因此,T字掛賬增減渠道平臺中現(xiàn)金尾箱的記錄。而網點長短款的掛賬是基于尾箱余額與實物現(xiàn)金余額是一致的,因此,網點長短款掛賬并不增減渠道平臺中現(xiàn)金尾箱的記錄。
對于公司業(yè)務現(xiàn)金收付款類交易可以當日取消,也可以隔日沖正。
資本項目外匯賬戶主要用于經常項目下貿易收支、勞務收支和單方面轉移等,也可用于經外匯局批準的資本項目支出。
對于已完成承兌記賬操作,但因票面信息有誤或打印不完整等原因需要換票的紙質銀行承兌匯票,承兌行最遲可在出票后的次一工作日內進行換票處理。