現(xiàn)金收入管理基本規(guī)定要求開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行（）管理。

委托收款結(jié)算規(guī)定委托收款的付款期限為（）天。

企業(yè)為了使其持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低，可采用（）。

背書轉(zhuǎn)讓地區(qū)的轉(zhuǎn)賬支票付款期為（）天，從簽發(fā)的次日算起，到期日遇節(jié)假日順延。

填寫支票要用（）筆。

采用收款機或計算機收費時，（）。

按照國家現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，現(xiàn)金結(jié)算起點為（）元，超過結(jié)算起點的，應實行銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第（）天起，每天處于5‰。但不低于50元的罰金。

單位辦理結(jié)算，必須嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)空頭支票和（），不準套取銀行信用。

以不符合財務制度和會計憑證手續(xù)的字條或單據(jù)抵充現(xiàn)金的被稱為（）。