A.貨幣互換
B.利率互換
C.收益互換
D.成本互換
E.股權(quán)互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
E.金融交易風(fēng)險(xiǎn)
A.收“硬”付“軟”
B.收“軟”付“硬”
C.提前收付
D.推遲收付
A.軟幣
B.硬幣
C.劣幣
D.良幣
A.即期美元多頭500萬(wàn)
B.即期美元空頭500萬(wàn)
C.即期美元多頭200萬(wàn)
D.即期美元空頭200萬(wàn)
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.政治風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢(shì)、信號(hào)及交易策略。
從外幣的來(lái)源和用途來(lái)看，因旅游商品而收付的外匯屬于（）。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。