多項(xiàng)選擇題外幣期貨交易標(biāo)準(zhǔn)化合約的內(nèi)容主要包括（）。

A.交易金額
B.交割時(shí)間
C.交割地點(diǎn)
D.交易價(jià)格
E.交易方式


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1.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)方有權(quán)選擇不履行外匯買(mǎi)賣(mài)合同的是（）。

A.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
B.擇期業(yè)務(wù)
C.外幣期權(quán)業(yè)務(wù)
D.掉期業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題在以下例子中，無(wú)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時(shí)間相同
C.不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款

3.單項(xiàng)選擇題你買(mǎi)了一份外匯看漲期權(quán)，到期時(shí)如果市場(chǎng)匯價(jià)低于合同匯率，你會(huì)（）

A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對(duì)沖合同

4.單項(xiàng)選擇題進(jìn)口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同，是為了（）

A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來(lái)的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來(lái)的收益

5.單項(xiàng)選擇題由于意外的匯率變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流量產(chǎn)生變化的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

題型：判斷題

下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買(mǎi)賣(mài)差價(jià)就越大。

題型：判斷題

假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？

題型：?jiǎn)柎痤}

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。

題型：判斷題

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。

題型：判斷題

掉期交易的兩筆交易不同的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

沒(méi)有上影線(xiàn)，沒(méi)有下影線(xiàn)，僅有紅體線(xiàn)，表示（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

題型：判斷題