A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風險
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說明A基金的風險比B基金的風險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應收益所承擔的所有非系統(tǒng)風險
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應該選擇B基金進行投資
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）