按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）