A.證券的持有期同現(xiàn)金支付的期限相匹配
B.對(duì)短期資金來(lái)源的部分，主要應(yīng)投資在國(guó)債等流動(dòng)性較強(qiáng)的資產(chǎn)上
C.負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)應(yīng)與資產(chǎn)匹配，并能滿足預(yù)測(cè)的現(xiàn)金需求
D.控制負(fù)債成本對(duì)收益率的影響并注意債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
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A.基金績(jī)效評(píng)價(jià)
B.制定流動(dòng)性管理計(jì)劃
C.從資產(chǎn)角度進(jìn)行流動(dòng)性管理
D.從負(fù)債角度進(jìn)行流動(dòng)性管理
A.制定投資政策
B.進(jìn)行證券分析
C.構(gòu)造投資組合
D.基金績(jī)效評(píng)價(jià)
A.確定投資目標(biāo)和投資范圍
B.確定各具體的單個(gè)投資品種
C.確定組合分散化的程度
D.確定資金投入比例
A.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對(duì)證券市場(chǎng)的影響
B.對(duì)行業(yè)及上市公司的調(diào)查研究
C.各種內(nèi)幕交易信息及其他基金（同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的內(nèi)部情況
D.有關(guān)的法律法規(guī)的限制
A.各種未來(lái)機(jī)會(huì)實(shí)質(zhì)上可以看作是企業(yè)持有的實(shí)物期權(quán)，期權(quán)估價(jià)法則是評(píng)估實(shí)物期權(quán)價(jià)值的重要方法
B.公司發(fā)行的許多證券都包含著期權(quán)，比如認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等，因此期權(quán)估價(jià)模型可以用于確定這些金融資產(chǎn)的價(jià)值
C.期權(quán)定價(jià)模型與預(yù)期收益貼現(xiàn)估價(jià)模型沒(méi)有如何聯(lián)系，也不可能同時(shí)結(jié)合使用
D.針對(duì)中小企業(yè)上市發(fā)行時(shí)的無(wú)形資產(chǎn)，比較適宜采用期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行評(píng)估，以反映技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)上的不確定性，從而使估價(jià)更符合現(xiàn)實(shí)、更趨合理
最新試題
根據(jù)金融市場(chǎng)上的“三公”原則，在市場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)做到：（）。
VAR風(fēng)險(xiǎn)管理模型的特點(diǎn)包括：（）。
投資者在對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行評(píng)估、對(duì)基金組合進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，可以得出自己的評(píng)價(jià)結(jié)論，并據(jù)此調(diào)整對(duì)基金的投資組合。在實(shí)際中常見(jiàn)的調(diào)整方法是：（）。
開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理的基本思路包括（）。
反映美國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行情況的主要股價(jià)指數(shù)包括（）。
基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的具體策略包括（）。
以下關(guān)于投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)的表述，正確的有（）。
投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的關(guān)系是：（）。
在我國(guó)，基金管理公司的投資決策運(yùn)行機(jī)制一般是（）。
以下關(guān)于期權(quán)投資的表述中正確的有（）。