多項(xiàng)選擇題資本項(xiàng)目外匯收入意愿結(jié)匯是指相關(guān)政策已經(jīng)明確實(shí)行意愿結(jié)匯的資本項(xiàng)目外匯收入(包括、、等),可根據(jù)境內(nèi)機(jī)構(gòu)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在銀行辦理結(jié)匯。()

A.外匯資本金
B.境外上市調(diào)回資金
C.內(nèi)保外貸調(diào)回資金
D.外債資金


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境內(nèi)個(gè)人參與境外上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃境內(nèi)專用外匯賬戶說法正確的是()。

A.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明,在銀行開立上述專用外匯賬戶;
B.境內(nèi)個(gè)人應(yīng)憑股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明,在銀行開立上述專用外匯賬戶;
C.境內(nèi)個(gè)人包括中國(guó)公民(含港澳臺(tái)籍)及外籍個(gè)人;
D.境內(nèi)個(gè)人僅指中國(guó)公民。

2.多項(xiàng)選擇題下列()是跨國(guó)公司開展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中需滿足條件。

A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度;
B.具備真實(shí)業(yè)務(wù)需求;
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng);
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。

3.多項(xiàng)選擇題跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括()。

A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項(xiàng)目收入結(jié)匯支付便利化

4.多項(xiàng)選擇題下列()不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)。

A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺(tái)
D.房地產(chǎn)企業(yè)

5.多項(xiàng)選擇題跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)辦理期間合作銀行變更的,以下()材料是需要提交的。

A.變更合作銀行申請(qǐng);
B.加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的原賬戶余額對(duì)賬單;
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》;
D.原備案通知書原件。

7.多項(xiàng)選擇題以下()內(nèi)容符合跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中國(guó)內(nèi)資金主賬戶管理要求。

A.國(guó)內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶;
B.國(guó)內(nèi)資金主賬戶只允許日間透支;
C.國(guó)內(nèi)資金主賬戶開戶數(shù)量有限制;
D.國(guó)內(nèi)資金主賬戶透支資金只能用于對(duì)外支付,收到資金應(yīng)優(yōu)先償還透支款。

8.多項(xiàng)選擇題以下()屬于跨國(guó)公司國(guó)內(nèi)資金主賬戶的收入范圍。

A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項(xiàng)目收入;
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、外債賬戶、資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入;
C.集中額度內(nèi)從境外融入的外債和收回的境外放款本息;
D.存款本息。

9.多項(xiàng)選擇題以下()屬于跨國(guó)公司國(guó)內(nèi)資金主賬戶的支出范圍。

A.交納存款準(zhǔn)備金;
B.其他國(guó)內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出;
C.結(jié)匯;
D.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息。

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于貸轉(zhuǎn)存賬戶,下面說法正確的有()。

A.該賬戶可為NRA賬戶或OSA賬戶
B.借款人可根據(jù)借款合同約定是否開立境內(nèi)貸轉(zhuǎn)存賬戶
C.如客戶不具備開立外匯賬戶的基本條件,銀行應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)
D.未開立境內(nèi)外匯貸轉(zhuǎn)存賬戶的,按照提款申請(qǐng)書中的對(duì)外支付匯款路徑匯出

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型:判斷題

辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型:判斷題