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問(wèn)答題某交易商擁有l(wèi)億日元遠(yuǎn)期空頭，遠(yuǎn)期匯率為0．008美元／日元。如果合約到期時(shí)匯率分別為0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么該交易商的盈虧如何？

參考答案： 若合約到期時(shí)匯率為0.0075美元/日元，則他盈利1億×（0.008-0.0075）=5（萬(wàn)美元）。
若合約到期...

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1.問(wèn)答題如果每桶石油原價(jià)為35美元，為防止匯率波動(dòng)，用一籃子貨幣進(jìn)行保值，其中英鎊占50％，歐元占30％，日元占20％。在簽約時(shí)匯率分別為：1英鎊=2美元，l美元=2．5歐元，1美元=110日元；在付匯時(shí)匯率變化為：1英鎊=2．5美元，1美元=2歐元，l美元=100日元。問(wèn)：付匯時(shí)每桶石油的價(jià)格應(yīng)為多少美元？

參考答案：42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7

2.問(wèn)答題某年4月7日美國(guó)A出口公司與瑞士B進(jìn)口公司簽訂50萬(wàn)瑞士法郎的出口合同，約定在2個(gè)月后收款。簽約時(shí)即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測(cè)2個(gè)月后瑞士法郎貶值，就買(mǎi)入6月期50萬(wàn)瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為USD／CHF=1．3200，保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。比較作與不作外匯期權(quán)交易，哪種情況對(duì)A公司更有利。

參考答案：若不作外匯期權(quán)交易，A公司按6月7日即期匯率賣(mài)出50萬(wàn)瑞士法郎，得到的美元金額為：
50萬(wàn)÷1.3326=37...

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3.問(wèn)答題某年4月7日美國(guó)A出口公司與瑞士B進(jìn)口公司簽訂50萬(wàn)瑞士法郎的出口合同，約定在2個(gè)月后收款。簽約時(shí)即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測(cè)2個(gè)月后瑞士法郎貶值，就買(mǎi)入6月期50萬(wàn)瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為USD／CHF=1．3200，保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否執(zhí)行合同？

參考答案：因?yàn)閰f(xié)議價(jià)格為USD/CHF=1.3200，比6月7日即期匯率USD/CHF=1.3326對(duì)A出口公司有利，所以，A公司...

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4.問(wèn)答題某年3月10日，美國(guó)出口商A與英國(guó)進(jìn)口商簽訂10萬(wàn)英鎊的出口合同，約定在6個(gè)月后以英鎊收款。簽訂合同時(shí)，即期匯率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商認(rèn)為6個(gè)月后英鎊貶值的可能性較大，就在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出4份9月期的英鎊期貨合同，期貨價(jià)格為GBP／USD=1．5898。假設(shè)9月10日英鎊對(duì)美元的即期匯率為GBP／USD=1．5660／70，9月期的英鎊期貨合同價(jià)格為GBP／USD=1．5623，A出口商在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入4份9月期的英鎊期貨合同，同時(shí)把收到的10萬(wàn)英鎊的出口貨款在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣(mài)出。A商人在外匯期貨市場(chǎng)上的操作是否起到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的作用？

參考答案：（1）在外匯期貨市場(chǎng)上，A出口商進(jìn)行外匯期貨交易的投資收益：4×25000×（1.5898-1.5623）=2750（美...

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5.問(wèn)答題 某瑞士出口商在3月份投標(biāo)，保證提供10輛電動(dòng)機(jī)，價(jià)值為50萬(wàn)美元，是否中標(biāo)要在3個(gè)月后才能揭曉。當(dāng)時(shí)的匯率為USD1=CHF1．5220。為了避免一旦中標(biāo)后獲得的美元可能貶值，該出口商買(mǎi)人10筆美元期權(quán)（每張金額為50000美元），到期日為6月份，協(xié)議價(jià)格USD1=CHF1．5000，l美元期權(quán)費(fèi)為O．0150瑞士法郎。假設(shè)到6月中旬，出現(xiàn)下列幾種情況：
（1）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（2）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300；
（3）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（4）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300。
在上述四種情況下，該出口商如何操作？結(jié)果如何？

參考答案：期權(quán)費(fèi)為：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四種不同的情況下，該出口商應(yīng)該進(jìn)行以下不同...

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