您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.遠(yuǎn)期外匯
D.擇期業(yè)務(wù)
A.合同有效期越長(zhǎng)，保險(xiǎn)費(fèi)越低
B.交易相關(guān)幣種的匯率變動(dòng)越劇烈，保險(xiǎn)費(fèi)越高
C.交易相關(guān)幣種的利率上升，并高于其他幣種，保險(xiǎn)費(fèi)越高
D.協(xié)定價(jià)格越低，保險(xiǎn)費(fèi)越高
最新試題
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買(mǎi)入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。
期權(quán)合約的賣(mài)方只有義務(wù)而沒(méi)有權(quán)利。
買(mǎi)入外匯期貨套期保值也稱(chēng)多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢(shì)、信號(hào)及交易策略。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
客戶用歐元向銀行購(gòu)買(mǎi)期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？