根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。

按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。

在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。

國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96，那么標價中的“9”代表（）。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。