A.客戶開戶證明文件的調(diào)查，包括客戶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證等資料
B.客戶主要聯(lián)系信息的調(diào)查，包括客戶辦公地址、經(jīng)營場所、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等信息
C.開戶受理人員或盡職調(diào)查人員認(rèn)為需要進(jìn)一步核實(shí)的其他事項(xiàng)
D.客戶家庭成員組成及財(cái)務(wù)狀況

A.經(jīng)辦柜員與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在受理專柜或窗口當(dāng)面審查開戶申請資料，不得離開客戶視線
B.對法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人的身份信息，受理人員必須通過“聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)”進(jìn)行核查。核查信息一致的，應(yīng)打印核查信息，并在復(fù)印件上注明“復(fù)印件與原件核對一致”字樣，并加蓋受理人員個(gè)人名章
C.對客戶提交的開戶申請資料，受理人員應(yīng)審查《開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書》是否與開戶證明文件的相關(guān)記載事項(xiàng)一致，開戶證明文件種類和范圍是否符合《辦法》規(guī)定
D.對法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理的還應(yīng)審查授權(quán)書是否由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人簽字，授權(quán)事項(xiàng)是否明確且與所辦業(yè)務(wù)一致

A.其他結(jié)算的資金收付
B.借款歸還
C.現(xiàn)金支取
D.借款轉(zhuǎn)存

A.應(yīng)以正式公函的形式向開戶行提交變更申請，寫明更換原因、新簽章啟用日期等，并加蓋與原留銀行簽章有明顯區(qū)別的新簽章
B.必須交回所有蓋有舊簽章的工行空白重要憑證，并在公函上注明憑證的種類、數(shù)量、編號(hào)等信息
C.單位客戶變更預(yù)留銀行簽章，已注銷的舊簽章在新簽章啟用后10天隨憑證裝訂保管
D.應(yīng)出具原預(yù)留簽章、開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照正本等相關(guān)證明文件

A.代號(hào)
B.無代號(hào)的使用番號(hào)
C.無番號(hào)的使用單位名稱
D.非保密單位使用單位名稱

A.代號(hào)
B.無代號(hào)的使用番號(hào)
C.無番號(hào)的使用單位名稱
D.非保密單位使用單位

A.日均存款余額500萬元以上
B.資信良好，具有支付信用證票款的可靠資金來源和能力
C.近兩年在工行無不良貸款、欠息及其他不良信用記錄
D.在工行開立人民幣基本存款賬戶或一般存款賬戶，并依法從事經(jīng)營活動(dòng)的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織

A.銀行
B.保險(xiǎn)公司
C.擔(dān)保公司
D.個(gè)人

A.定期儲(chǔ)蓄賬戶
B.活期儲(chǔ)蓄賬戶
C.銀行結(jié)算賬戶
D.內(nèi)部賬戶

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.非預(yù)算單位專用存款賬戶