A.客戶尚可流入額度為USD150萬，不得超額辦理資本金流入
B.2014年3月備用金累計(jì)結(jié)匯達(dá)USD15萬，文件規(guī)定以備用金方式結(jié)匯每月累計(jì)不得超過USD10萬
C.A公司經(jīng)營范圍為電子產(chǎn)品，并非投資性企業(yè)，不得將資本金結(jié)匯所得人民幣資金用于境內(nèi)股權(quán)投資
D.2014年5月10日結(jié)匯時(shí)，A公司累計(jì)結(jié)匯額與該資本金賬戶已付匯（含境內(nèi)劃轉(zhuǎn)）金額之和達(dá)到賬戶貸方累計(jì)發(fā)生額為190萬，達(dá)到95%，須對(duì)4月10日結(jié)匯發(fā)票進(jìn)行真?zhèn)魏蓑?yàn)，否則不得結(jié)匯
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A.未能嚴(yán)格審核證券公司外幣證券客戶交易結(jié)算資金賬戶資金來源
B.超范圍辦理賬戶收支
C.將證券自有外匯資金與客戶交易結(jié)算資金混同使用
D.違反了證監(jiān)會(huì)《關(guān)于證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事B股業(yè)務(wù)若干問題的補(bǔ)充通知》第四款“證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)在境內(nèi)商業(yè)銀行開立的B股保證金賬戶只能用于與B股交易有關(guān)的資金，股利紅利收支和證券交易稅費(fèi)的支付"
A.境內(nèi)A企業(yè)既是擔(dān)保申請(qǐng)人也是反擔(dān)保人
B.境內(nèi)A銀行是擔(dān)保人
C.境外B企業(yè)是被擔(dān)保人
D.境外銀行是擔(dān)保受益人
A.結(jié)匯劃轉(zhuǎn)誤入經(jīng)常項(xiàng)目賬戶
B.國內(nèi)外匯貸款、進(jìn)口押匯、打包貸款不可以結(jié)匯
C.劃出憑證未注明資金性質(zhì)
D.不能劃入他行該企業(yè)賬戶
A.未在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中打印股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表，查看企業(yè)可流入額度
B.銀行應(yīng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表為其辦理帳戶開立
C.未辦理外國投資者收購中方股權(quán)出資確認(rèn)登記的資金不得結(jié)匯使用
D.A銀行的操作并不存在問題
A.轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額大于外匯規(guī)定
B.誰進(jìn)口誰付匯
C.報(bào)關(guān)幣種與結(jié)算幣種不一致
D.30天以上預(yù)付貨款企業(yè)應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)向所在地外匯局報(bào)送對(duì)應(yīng)進(jìn)口日期等信息
最新試題
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對(duì)應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。
境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用，無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。