A.FRA中的協(xié)議利率通常稱(chēng)為遠(yuǎn)期利率,即未來(lái)時(shí)刻開(kāi)始的一定期限的利率
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方是名義借款人,其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣(mài)方則是名義貸款人,其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.1×4遠(yuǎn)期利率,表示1個(gè)月之后開(kāi)始的期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
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A.行權(quán)日
B.行權(quán)日次一交易日
C.行權(quán)日后第二個(gè)交易日
D.行權(quán)日后第三個(gè)交易日
A.限價(jià)指令
B.停止限價(jià)指令
C.觸價(jià)指令
D.套利指令
A.1
B.3
C.5
D.7
A.變大
B.不變
C.變小
D.以上都不對(duì)
A.交易所會(huì)員或客戶(hù)所有合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。會(huì)員或客戶(hù)應(yīng)向交易所報(bào)告
B.交易所會(huì)員或客戶(hù)某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí).會(huì)員或客戶(hù)應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告
C.交易所會(huì)員或客戶(hù)某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。會(huì)員或客戶(hù)應(yīng)向交易所報(bào)告
D.交易所會(huì)員或客戶(hù)所有品種持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),會(huì)員或客戶(hù)應(yīng)向交易所報(bào)告
A.美元
B.歐元
C.人民幣
D.日元
A.高于
B.低于
C.等于
D.雙倍于
A.指數(shù)點(diǎn)
B.基點(diǎn)
C.基差
D.10單位
A.1
B.2
C.3
D.5
A.分
B.角
C.元
D.點(diǎn)
最新試題
2015年4月18日,在某客戶(hù)的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶(hù)于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。
交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。