柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

只涉及一名管庫（柜）員交接時(shí)，另一名管庫（柜）員必須同時(shí)參加交接。

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無需人工干預(yù)。

存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。