柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。

存款人開立臨時存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。

網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。

在補(bǔ)錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。