A.實存資金
B.同步清算
C.頭寸控制
D.集中監(jiān)督
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A.各級行日計表
B.計算機應用系統(tǒng)運行日志
C.查詢查復函電
D.有權機關查詢、凍結及扣劃書
A.會計憑證
B.會計賬簿
C.財務會計報告
D.其他應當保存的會計資料
A.網(wǎng)點負責人逐柜員核對現(xiàn)金
B.通過“1134收錢箱”交易收取并核對柜員上繳錢箱,確定柜員錢箱余額在限額以內(nèi)
C.1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結單,與網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生額核對,并核對“當前在途調(diào)入、調(diào)出金額”是否與網(wǎng)點日終上繳調(diào)出金額一致,并核查實物
D.使用“2318保管銀行及客戶貴重物品”交易貴重物品明細核對
E.次日使用“1323現(xiàn)金賬務核對登記簿”進行賬賬核對
A.現(xiàn)鈔兌換現(xiàn)匯
B.現(xiàn)匯兌換現(xiàn)匯
C.現(xiàn)鈔兌換現(xiàn)鈔
D.現(xiàn)匯兌換現(xiàn)鈔
A.標準匯率
B.浮動匯率
C.特殊匯率
D.即期匯率
最新試題
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
對于停用的印章,應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管,等待銷毀。
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,應通過專用存款賬戶辦理。