對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。

存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。