A.機關
B.團體
C.部隊
D.企業(yè)
E.事業(yè)單位
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你可能感興趣的試題
A.專用和臨時賬戶的累計取現(xiàn)限額、取現(xiàn)有效期等控制信息;
B.賬戶資金用途等分類統(tǒng)計信息;
C.外匯申報標示、外匯賬戶性質(zhì)(資金用途)、外匯賬戶開戶核準件編號等外匯賬戶特殊屬性;
D.其它信息,如存款賬戶關聯(lián)的貸款賬號,保證金賬戶的業(yè)務種類、業(yè)務編號及合同號等。
A.基本賬戶開戶許可證
B.基本賬戶營業(yè)執(zhí)照
C.股東會或董事會決議等證明文件
D.基本賬戶的機構代碼證
A.應提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
B.出資人為單位的提交其基本賬戶開戶許可證和營業(yè)執(zhí)照
C.出資人為單位的提交其基本賬戶機構代碼證
D.出資人為單位的提交其稅務登記證
E.股東會或董事會決議等證明文件
A.對核準類賬戶銷戶必須收回開戶許可證正本,不能交回的必須出具遺失證明(登報作遺失聲明和承諾書)。
B.基本存款賬戶因“轉戶”銷戶的,銷戶申請書上應正確填寫“轉戶銷戶”。
C.對于基本存款賬戶非轉戶原因銷戶的,應要求存款人憑基本存款賬戶開戶許可證、存款人密碼,在基本戶開戶行打印《已開立結算賬戶清單》,清單反映無其他輔助類賬戶的,再辦理基本存款賬戶的銷戶。
D.如存款人密碼遺失,無法打印《已開立結算賬戶清單》的,存款人可直接或通過基本戶開戶行向當?shù)厝嗣胥y行申請密碼重置。
A、申請開立人民幣特殊賬戶的應出具國家外匯管理部門的批復文件。
B、申請開立人民幣結算資金賬戶應出具證券管理部門的證券投資業(yè)務許可證,無須出具基本存款賬戶開戶許可證。
C、國家發(fā)展和改革委員會、國家外匯管理局批準其從事處置受讓不良債權的有關文件。
D、國家發(fā)展和改革委員會、證券監(jiān)督管理委員會批準其發(fā)行人民幣債券的有關文件。
A、單位銀行結算賬戶年檢申請表
B、臨時存款賬戶開戶許可證
C、臨時機構提供其駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
D、異地建筑施工及安裝單位提供施工、安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同和基本存款賬戶年檢結論書
E、異地從事臨時經(jīng)營活動的單位提供臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文和基本存款賬戶年檢結論書
A、單位銀行結算賬戶年檢申請表
B、實行預算管理的單位存款人應提供專用存款賬戶開戶許可證和財政部門年檢證明
C、實行非預算管理的存款人提供主管部門的批文和基本存款賬戶年檢結論書
D、本地建筑施工單位存款人提供主管部門的批文或建筑施工安裝合同和基本存款賬戶年檢結論書
A.單位銀行結算賬戶年檢申請表及基本存款賬戶開戶許可證
B.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個體工商戶經(jīng)年檢后的營業(yè)執(zhí)照
C.社會團體經(jīng)年檢后的社會團體登記證書
D.民辦非企業(yè)組織經(jīng)年檢后的民辦非企業(yè)登記證書
E.存款人為從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動納稅人的,還應提供稅務登記證
A、應采用在印鑒片批注等方式登記備查并另冊保管。
B、在出售重要空白憑證、結算支付環(huán)節(jié),嚴格執(zhí)行結算專人、大額熱線驗證、逐級授權審批等制度規(guī)定。
C、加強與客戶賬戶的對賬。
D、可根據(jù)客戶實際選擇的支付方式,采用限制其支票、電匯、匯(本)票申請書領購使用等方式,實行賬戶差異化風險管理。
A.加強印鑒卡片的管理和控制,嚴禁將印鑒卡片交予非授權人員。
B.開戶成功或不成功退回客戶資料,賬戶資料及印鑒卡片須由客戶方有權人員簽收取回,開戶機構應比照開戶人員身份確認要求核對來人身份,并提示客戶對印鑒卡當場進行核對。
C.對公賬戶開戶資料的傳遞和保管應由專人辦理。
D.對公賬戶開戶資料的應做好傳遞環(huán)節(jié)的交接簽收,確保開戶審批流程的連續(xù)性,防止開戶資料被掉包。
最新試題
非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認。
賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補充完整。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請才能操作,未經(jīng)客戶書面申請不能擅自操作。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的,應進行加強型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶,有則不予再次開立。
柜面經(jīng)理應實時審核產(chǎn)品簽約結果,對于簽約失敗的不要重新簽約。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。
開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進行預約開戶,獲得業(yè)務流水號,才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務。
開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時,聯(lián)動完成人民銀行核準類單位結算賬戶啟用。