A.對單筆轉賬支付超過100萬元(含)以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬(含)以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的,在規(guī)定限額以內但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗(增)資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務
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A.進口項下購付匯業(yè)務、國內信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議,由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉存銀行定期存款業(yè)務、劃轉銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務類型類
E、特殊約定組合類
A.應出具建筑施工及安裝單位負責人的身份證件
B.應出具項目部負責人的身份證件
C.應出具建筑施工及安裝單位授權該項目部開戶的授權書
D.建筑施工及安裝單位應出具授權書,授權書中應載明:項目部名稱、項目部負責人姓名,以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責任由該建筑施工及安裝單位承擔等內容
A.營業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門或編制委員會的批文
C.稅務登記證
D.財政部門批文
E.事業(yè)法人登記證書
A、基本戶開戶許可證
B、提供說明具體結算用途并加蓋公章的正式公函
C、購銷合同或合作意向書
D、上級主管部門批文
A.其中一個出資人簽章
B.其中兩個出資人簽章
C.全體出資人簽章
D.全體出資人共同出具的委托授權書同意的某一個或部分出資人的簽章
A.對于核準類銀行結算賬戶,“正式開立之日”為中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜掌凇?br />
B.對于核準類銀行結算賬戶,“正式開立之日”為銀行在業(yè)務系統(tǒng)開立賬戶的日期。
C.對于備案類單位銀行結算賬戶,“正式開立之日”為銀行在業(yè)務系統(tǒng)開立賬戶的日期。
D.對于備案類單位銀行結算賬戶,“正式開立之日”為銀行在人行賬戶管理系統(tǒng)備案的日期。
A.基本存款賬戶存款人派出機構業(yè)務支出資金
B.證券交易結算資金
C.社會保障基金
D.本地建筑施工單位專項管理和使用的資金
E.工會經(jīng)費
A、證券交易結算資金
B、本地建筑施工單位開立專用存款賬戶
C、黨、團、工會經(jīng)費等專用存款賬戶
D、業(yè)務支出專用存款賬戶
E、更新改造資金
A.企業(yè)法人出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.個體工商戶出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
C.預算管理事業(yè)單位應出具事業(yè)法人登記證書正本和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位出具事業(yè)單位法人證書正本
E.民辦非企業(yè)組織出具民辦非企業(yè)單位登記證書正本
最新試題
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。
備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。
企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后,立即、最遲當日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。
公開信息核實是通過政府機構網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的,客戶經(jīng)理應進行重新識別。
企業(yè)開立()()由向人行核準制調整為向人行備案制。
柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的,應聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強型盡職調查。
為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結算賬戶申請書》送達人民銀行當?shù)胤种小?/p>
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行當?shù)胤种袀浒浮?/p>