A.被查單位名稱
B.查庫人姓名,所屬部門和身份證明號(hào)碼
C.查庫有效期限
D.簽發(fā)單位公章和日期(以銀行內(nèi)部工作簽報(bào)形式的查庫通知也要加蓋單位公章)
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A.支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理對(duì)柜員尾箱現(xiàn)金的核查
B.金庫運(yùn)營(yíng)經(jīng)理對(duì)金庫現(xiàn)金的核查
C.柜員日終相互復(fù)點(diǎn)尾箱
D.總行對(duì)分行、分行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的查庫
E.內(nèi)控經(jīng)理對(duì)柜員尾箱現(xiàn)金的核查
A.封包日期
B.幣種
C.金額
D.具體張數(shù)
E.加蓋個(gè)人私章或簽字
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)接送箱的人員可由上日送箱的其中一人負(fù)責(zé)
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查尾箱鎖頭是否完整
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查外觀是否有破損跡象
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查一次性封簽是否完好
E.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查尾箱個(gè)數(shù)及編號(hào)
A.金庫實(shí)行雙人管庫制度,對(duì)庫內(nèi)的現(xiàn)金實(shí)物等負(fù)有同等責(zé)任,庫管員必須堅(jiān)持(雙人)同開庫、同在庫、同鎖庫。
B.本外幣現(xiàn)鈔、金銀制品、有價(jià)單證的出入庫,需按當(dāng)?shù)胤中幸筇峤怀鋈霂焐暾?qǐng),經(jīng)有權(quán)人審批后辦理。
C.庫管員辦妥出入庫事項(xiàng),需立即鎖好庫房。
D.非金庫工作人員(除金庫運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、分行運(yùn)營(yíng)管理部和集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人、分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)外)未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入庫房。
E.非金庫工作人員(除金庫運(yùn)營(yíng)經(jīng)理外)進(jìn)入庫房,應(yīng)出示身份證件或工作證(行外人員需同時(shí)出具身份證件和工作證),登記《非管庫(營(yíng)業(yè)廳)人員出入登記簿》,并在庫管員陪同下進(jìn)庫
A.使用庫房密碼鎖的,要做到自設(shè)、自開、自鎖,嚴(yán)禁泄密;經(jīng)管密碼的人員變動(dòng)時(shí),密碼要隨之更換,不得沿用原密碼。
B.庫管員對(duì)所經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心,不得隨意書寫和記錄。
C.每天營(yíng)業(yè)終了,庫管員應(yīng)檢查并確保金庫庫門關(guān)閉
D.金庫庫房密碼需要按月更換。
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。