甲上市公司發(fā)行期限為5年、每年付息1次，到期還本的公司債券，以下關(guān)于債券價(jià)值的判斷正確的有（）。
Ⅰ當(dāng)市場(chǎng)利率保持不變時(shí)，隨著時(shí)間延續(xù)，債券價(jià)值逐漸接近其面值
Ⅱ隨著該債券到期時(shí)間的縮短，市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)債券價(jià)值的影響越來越大
Ⅲ如果該債券票面利率低于市場(chǎng)利率，債券將以折價(jià)方式出售
Ⅳ如果該債券票面利率高于市場(chǎng)利率，將其發(fā)行方案改為發(fā)行期限為6年會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)值上升

可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元，轉(zhuǎn)換價(jià)格為5元，標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格為4．8元，可轉(zhuǎn)換公司債券的市場(chǎng)價(jià)格為120元／股，則以下說法正確的有（）。
Ⅰ轉(zhuǎn)換貼水率25％
Ⅱ轉(zhuǎn)換平價(jià)6元
Ⅲ轉(zhuǎn)換升水率25％
Ⅳ轉(zhuǎn)換價(jià)值96元

下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)的方法，正確的有（）。
Ⅰ轉(zhuǎn)換平價(jià)=可轉(zhuǎn)換公司債券市價(jià)×轉(zhuǎn)換比例
Ⅱ股票波動(dòng)率越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高
Ⅲ轉(zhuǎn)股期限越長(zhǎng)，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高
Ⅳ可轉(zhuǎn)換公司債券的普通債券部分可以采取現(xiàn)金流貼現(xiàn)法定價(jià)
Ⅴ在我國，布萊克模型比二叉樹模型更適用于債券估值分析

在計(jì)算速動(dòng)比率時(shí)，把存貨從流動(dòng)資產(chǎn)中剔除的主要原因包括（）。
Ⅰ存貨估價(jià)可能存在成本與市價(jià)相差懸殊的情況
Ⅱ部分存貨可能抵押給債權(quán)人
Ⅲ存貨損失報(bào)廢可能沒有作會(huì)計(jì)處理
Ⅳ存貨不能用作抵債
Ⅴ在流動(dòng)資產(chǎn)中，存貨的變現(xiàn)能力最差

某公司前年每股收益為1元，此后公司每股收益以每年5％的速度增長(zhǎng)，公司未來每年的所有利潤(rùn)都分配給股東。如果該公司股票今年年初的市場(chǎng)價(jià)格為35元，并且必要收益率為10％，那么（）。
Ⅰ該公司股票今年年初的內(nèi)在價(jià)值約等于39元
Ⅱ該公司股票的內(nèi)部收益率為8．15％
Ⅲ該公司股票今年年初市場(chǎng)價(jià)格被高估
Ⅳ該公司股票今年年初市場(chǎng)價(jià)格被低估
Ⅴ持有該公司股票的投資者應(yīng)當(dāng)在明年年初賣出該公司股票

下列關(guān)于股票增長(zhǎng)率模型的說法，正確的有（）。
Ⅰ零增長(zhǎng)模型是不變?cè)鲩L(zhǎng)模型的一個(gè)特例
Ⅱ假定增長(zhǎng)率g=0，股利將永遠(yuǎn)按固定數(shù)量支付
Ⅲ不變?cè)鲩L(zhǎng)的假設(shè)比零增長(zhǎng)的假設(shè)有較小的應(yīng)用限制，但在許多情況下被認(rèn)為是不現(xiàn)實(shí)的
Ⅳ不變?cè)鲩L(zhǎng)模型是多元增長(zhǎng)模型的基礎(chǔ)
Ⅴ零增長(zhǎng)模型是可變?cè)鲩L(zhǎng)模型的一個(gè)特例

下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的描述，正確的有（）。
Ⅰ證券市場(chǎng)線用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)
Ⅱ如果某證券的價(jià)格被低估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的上方
Ⅲ如果某證券的價(jià)格被低估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的下方
Ⅳ如果某證券的價(jià)格被高估，則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的上方
Ⅴ證券市場(chǎng)線說明只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才是決定期望收益率的因素

證券市場(chǎng)線、資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，任何證券或證券組合的期望收益率為（）的函數(shù)。
Ⅰ市價(jià)總值
Ⅱ無風(fēng)險(xiǎn)收益率
Ⅲ市場(chǎng)組合期望收益率
Ⅳ系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅴ市盈率

下列有關(guān)β系數(shù)的描述，正確的有（）。
Ⅰβ系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
Ⅱβ系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
Ⅲβ系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
Ⅳβ系數(shù)反映了證券或投資組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
Ⅴ股票β值的大小取決于該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性、自身的標(biāo)準(zhǔn)差、整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差