Mountain Mule手套公司開(kāi)業(yè)第一年，期初現(xiàn)金余額$85，000。該公司在銀行的短期貸款信用額度$50，000。第一季度的預(yù)算資料如下：

所有的銷(xiāo)售均是賒銷(xiāo)，款項(xiàng)在售后第二個(gè)月全部收回。采購(gòu)款項(xiàng)在采購(gòu)后第一個(gè)月全部支付，而經(jīng)營(yíng)成本則在發(fā)生當(dāng)月全部支付。如果公司根據(jù)貸款合同需要維持一個(gè)最低$5，000的現(xiàn)金持有量，則公司需要在季末借款多少？（）

ohnsen公司本年最后七個(gè)月的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額和計(jì)劃的收款方式如下：


請(qǐng)問(wèn)9月份公司預(yù)計(jì)總共能回款多少現(xiàn)金？（）

Tidwell公司銷(xiāo)售單一產(chǎn)品，單價(jià)$20。銷(xiāo)售均采用賒銷(xiāo)方式，60%當(dāng)月回款，40%下個(gè)月回款。來(lái)年1-3月份的現(xiàn)金收款計(jì)劃如下：

還包括如下的一些其他信息：

不考慮所得稅，請(qǐng)問(wèn)2月份維持公司的最低現(xiàn)金余額至少要融資多少？（）

Health食品公司決定著手編制現(xiàn)金預(yù)算以提高總體的現(xiàn)金管理水平。根據(jù)過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)，可知其現(xiàn)金收款模式為：


過(guò)去五個(gè)月的銷(xiāo)售總額為：

預(yù)計(jì)6月份的銷(xiāo)售額為$255，000。基于上述資料，請(qǐng)問(wèn)3月份預(yù)計(jì)回款多少現(xiàn)金？（）

Brooke 公司的管理層正在制定下一個(gè)季度的現(xiàn)金預(yù)算。下面的預(yù)算資料正在復(fù)審之中：
公司預(yù)期于銷(xiāo)售當(dāng)月回款40%的款項(xiàng)，于下個(gè)月回款60%。采購(gòu)額的50%于當(dāng)月支付，50%于下個(gè)月支付。其他費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)月即支付。公司預(yù)計(jì)一些賬戶(hù)的季初余額如下：

既定上述資料，則公司2月末預(yù)計(jì)的現(xiàn)金賬戶(hù)余額將是多少？（）

ANNCO公司采取賒銷(xiāo)方式，收款模式如下：

12月31日，公司報(bào)表上列示了$211，500的應(yīng)收賬款，其中$162，000來(lái)自12月份的銷(xiāo)售，$49，500來(lái)自11月份的銷(xiāo)售。公司預(yù)計(jì)1月份的銷(xiāo)售收入為$170，000，則1月份應(yīng)該回款多少現(xiàn)金（）。

Monroe公司基于下面的資料，正在編制現(xiàn)金預(yù)測(cè)：
若1月份的期初現(xiàn)金余額為$30，000，并且公司要求現(xiàn)金余額最少維持在$10，000。則在2月底至少需要有多少短期借款？（）