A.區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)
B.超級浮動利率結(jié)構(gòu)
C.正向浮動利率結(jié)構(gòu)
D.逆向浮動利率結(jié)構(gòu)
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A.買入遠期美元
B.賣出遠期美元
C.買入遠期歐元
D.賣出遠期歐元
A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風(fēng)險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權(quán)益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭,鐵礦石價格為450元/噸,焦炭價格為1450元/噸,生鐵制成費為400元/噸,粗鋼制成費為450元/噸,螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為()元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應(yīng)該是()。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價,與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價,即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析,以下判斷正確的是()。A.與買入期貨相比,當前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比,當前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差()的可能性較大。A.不變
B.走強
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
最新試題
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險有()。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。