A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移模式
B.風(fēng)險(xiǎn)外包模式
C.期現(xiàn)合作模式
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券>現(xiàn)金>大宗商品；股票>大宗商品
B.股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品
C.大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券
D.大宗商品>現(xiàn)金/債券>股票
A.買方協(xié)商交易
B.買方叫價(jià)交易
C.賣方叫價(jià)交易
D.賣方協(xié)商交易
A.量化交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.高頻交易
A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，是衡量量化交易模型性能的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風(fēng)險(xiǎn)大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標(biāo)
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對(duì)值來計(jì)算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計(jì)算
A.保險(xiǎn)費(fèi)
B.儲(chǔ)存費(fèi)
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險(xiǎn)度量
D.在險(xiǎn)價(jià)值
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。