A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度;
B.具備真實業(yè)務(wù)需求;
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng);
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。
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A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項目收入結(jié)匯支付便利化
A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.變更合作銀行申請;
B.加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的原賬戶余額對賬單;
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》;
D.原備案通知書原件。
A.債權(quán)
B.債務(wù)
C.關(guān)閉國內(nèi)資金主賬戶
D.關(guān)閉NRA賬戶
A.國內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶;
B.國內(nèi)資金主賬戶只允許日間透支;
C.國內(nèi)資金主賬戶開戶數(shù)量有限制;
D.國內(nèi)資金主賬戶透支資金只能用于對外支付,收到資金應(yīng)優(yōu)先償還透支款。
A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項目收入;
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、外債賬戶、資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入;
C.集中額度內(nèi)從境外融入的外債和收回的境外放款本息;
D.存款本息。
A.交納存款準(zhǔn)備金;
B.其他國內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出;
C.結(jié)匯;
D.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息。
A.該賬戶可為NRA賬戶或OSA賬戶
B.借款人可根據(jù)借款合同約定是否開立境內(nèi)貸轉(zhuǎn)存賬戶
C.如客戶不具備開立外匯賬戶的基本條件,銀行應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)
D.未開立境內(nèi)外匯貸轉(zhuǎn)存賬戶的,按照提款申請書中的對外支付匯款路徑匯出
A.審核材料的規(guī)范性、完整性、真實性及材料之間的一致性
B.借款人可根據(jù)借款合同約定是否開立境內(nèi)貸轉(zhuǎn)存賬戶
C.審查原件,留存復(fù)印件備查
D.貸轉(zhuǎn)存賬戶是必須要開立的
A.未辦理過境外投資外匯登記的境外企業(yè),其主體資格不合法,銀行不得為這類企業(yè)發(fā)放境外貸款
B.銀行發(fā)放的境外貸款資金允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)
C.可以利用關(guān)聯(lián)企業(yè)滾動辦理業(yè)務(wù),實現(xiàn)“還舊借新”或“借新還舊”
D.對于按照相關(guān)規(guī)定未被允許的境外股權(quán)投資項目,銀行可以以境外貸款替代境內(nèi)機構(gòu)貨幣出資,協(xié)助境內(nèi)機構(gòu)投資該境外股權(quán)投資項目
最新試題
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。