A.展期
B.資金匯出
C.本金匯回
D.利息匯回
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A.董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配原件）
B.稅務(wù)備案表原件
C.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.公司章程
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.商務(wù)回執(zhí)
C.資本金流入控制信息表
D.資金用途說明
A.排除數(shù)據(jù)時(shí)滯原因
B.清理滯留數(shù)據(jù)
C.清理異常數(shù)據(jù)
D.重新申報(bào)
A.企業(yè)應(yīng)按公司法和外商投資等有關(guān)法律法規(guī)彌補(bǔ)以前年度虧損
B.企業(yè)的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依規(guī)提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損
C.企業(yè)彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按規(guī)定分配
D.在企業(yè)彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還企業(yè)
A.業(yè)務(wù)種類
B.金額
C.日期
D.幣種
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)
E.境內(nèi)機(jī)構(gòu)與其他當(dāng)事人之間對資本項(xiàng)目收入使用范圍存在合同約定的，不得超出該合同約定的范圍使用相關(guān)資金
A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓
B.減資
C.先行回收
D.清算
A.境外匯入保證金專用賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.費(fèi)用類保證金專用賬戶
D.投資類保證金專用賬戶
A.支付結(jié)匯制
B.意愿結(jié)匯制
C.鎖定結(jié)匯制
A.跨境融資杠桿率
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子
C.宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)
D.逆周期因子
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。