多項選擇題外商投資企業(yè)因()等原因注銷的,應(yīng)在發(fā)布清算公告期結(jié)束后到注冊地銀行辦理基本信息登記注銷手續(xù)。

A.破產(chǎn)
B.解散
C.營業(yè)期限屆滿
D.合并或分立


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3.多項選擇題結(jié)匯待支付賬戶的收入范圍包括()。

A.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的資本金賬戶、境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶、境內(nèi)再投資賬戶結(jié)匯劃入的資金
B.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的結(jié)匯待支付賬戶劃入的資金
C.由本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金,因交易撤銷退回的資金
D.人民幣利息收入

4.多項選擇題資本金賬戶的支出范圍包括()。

A.經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯,結(jié)匯劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內(nèi)再投資專用賬戶的資金,因外國投資者減資、撤資匯出
D.經(jīng)常項目對外支付及經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)的其他資本項目支出。

5.多項選擇題外商投資企業(yè)資本金賬戶的收入范圍包括()。

A.外國投資者境外匯入外匯資本金或認(rèn)繳出資
B.外國投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入

6.多項選擇題以中外合作開采海上或陸上油氣田項目名義開立的賬戶內(nèi)資金結(jié)匯繳納棄置費(fèi)需要審核()。

A.商務(wù)主管部門對合作開發(fā)油氣田項目總體開發(fā)方案的批復(fù)
B.已報國家相關(guān)主管部門備案的《合作項目的棄置費(fèi)預(yù)備(或調(diào)整)方案》或《合作項目的棄置費(fèi)實(shí)施方案》
C.其他與海上合作油氣田棄置費(fèi)相關(guān)的證明材料
D.外匯局核準(zhǔn)件

7.多項選擇題開立保證金外匯專用賬戶時()。

A.開立境外匯入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
B.開立境內(nèi)劃入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
C.開戶需求證明文件
D.外匯局核準(zhǔn)件

8.多項選擇題境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金使用管理()。

A.按規(guī)定在經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯、劃轉(zhuǎn)或?qū)ν庵Ц丁?br /> B.境內(nèi)劃出按照境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金原幣劃轉(zhuǎn)原則辦理。
C.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實(shí)性審核原則辦理;資本項目支出需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
D.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實(shí)性審核原則辦理;資本項目支出不需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。

9.多項選擇題境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶入賬管理要求正確的是()。

A.銀行應(yīng)查詢股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應(yīng)按資金來源(境外匯入或境內(nèi)劃轉(zhuǎn))并區(qū)分不同性質(zhì)進(jìn)行國際收支申報。
C.因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的,累計超出金額原則上不得超過等值3萬美元。
D.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入。

10.多項選擇題以下是外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶收入范圍的是()。

A.外國投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購匯劃回

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型:判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型:判斷題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型:判斷題